Loading...
HomeMy WebLinkAboutInformational Records - Town Council ReportsProject NameActualsBudget% RemainingActuals Budget% RemainingStatus Comments/NotesGENERAL GOVERNMENT PROJECTSCourthouse Seating and Remodel‐                      200,000           100.0% 10,150            210,150            95.2%On hold. Evaluating overall space needs.El Conquistador Country Club & Golf Course Acquisition 350,000        350,000           0.0% 1,000,000       1,000,000         0.0%Complete. FY 17/18 was 3rd and final payment of 3‐year payment purchase plan.Virtual Desktop Infrastructure 36,747          53,000             30.7% 36,747            53,000              30.7%In progress. Final components will be purchased in the third quarter of the fiscal year. Project is expected to be complete in spring 2018. Property/ID and Southern Substation Building 18,383          2,622,700       99.3% 666,756          3,271,073         79.6%In progress. Plans are complete; staff is currently reviewing and discussing the bidding process for the project.3‐D Mapping Equipment 73,025          76,087             4.0% 73,025            76,087              4.0%Complete. Equipment is in use.Two Additional Multi‐Use Fields at Naranja Park 1,019,160     966,675            ‐5.4% 1,049,506       1,080,000         2.8%Complete. Final invoices being processed.Parks Maintenance Tractor‐                      54,000             100.0%‐                        54,000              100.0%Complete. Tractor is in use. Invoice is being processed. Transport Bus‐                      70,000             100.0%‐                        70,000              100.0%On hold. Evaluating existing transport resources.Steam Pump Ranch Improvements‐                      55,120             100.0%‐                        55,120              100.0%In progress. Town Manager and staff met with the Historic Preservation Commission and the Oro Valley Historical Society to develop priorities. Staff is securing price estimates with the intent to begin work the third quarter of the fiscal year.Gate and Generator ‐ 680 Calle Concordia‐                      62,500             100.0%‐                        62,500              100.0%In progress. Installation to be completed by June 30, 2018.Bond‐Funded Park Infrastructure ‐                      5,000,000       100.0%‐                        5,000,000         100.0%On hold. Based on results of November bond election.TOTAL 1,497,314  9,510,082      84.3% 2,836,183      10,931,930    74.1%HIGHWAY FUND PROJECTSPavement Preservation Program 342,524        1,501,415       77.2% 342,524          1,501,415         77.2%In progress. Winter treatment completed. Fog seals currently being applied.Tangerine Access to Safeway (1st Ave) ‐ Safety‐                      250,000           100.0% 36,439            286,439            87.3%In progress. Plans are at 100% and are with ADOT for right‐of‐way application. Council passed resolution on April 5, 2017 to take over the Tangerine right‐of‐way from ADOT at Oracle to just past First Avenue. Currently awaiting pavement treatment by ADOT and State Board action. Construction documents are being developed.TOTAL 342,524      1,751,415      80.4% 378,963          1,787,854      78.8%COMMUNITY CENTER PROJECTSGolf Course Cart Path Improvements  29,464          50,000             41.1% 29,464            50,000              41.1%In progress. First phase completed; seal coat planned for the spring, depending on funding.Energy Efficiency Project 525,797 700,000 24.9% 1,907,710 1,950,250 2.2%In progress. Golf course irrigation pump station has been replaced; pool system improvements and lighting retrofits are complete; water fixtures have been replaced. HVAC replacements are underway. Tennis Court Improvements 96,323          75,000              ‐28.4% 96,323            75,000               ‐28.4%Complete. Budget overage will be covered by bed tax revenues.TOTAL 651,583      825,000         21.0% 2,033,496      2,075,250      2.0%QUARTERLY CIP STATUS REPORTFOR THE QUARTER ENDING DECEMBER 31, 2017TOTAL PROJECTFiscal Year 17/18Page 1 of 3 F:\CIP\Quarterly Status Reports\FY 17‐18\Q2\Q2 FY 17‐18 CIP Status Report Project NameActualsBudget% RemainingActuals Budget% RemainingStatus Comments/NotesQUARTERLY CIP STATUS REPORTFOR THE QUARTER ENDING DECEMBER 31, 2017TOTAL PROJECTFiscal Year 17/18ROADWAY PROJECTSLambert Lane from La Cañada to Rancho Sonora 2,528,242     4,561,000       44.6% 6,408,171       7,400,000         13.4%Complete. Working on project close‐out; final invoices being processed. Naranja Drive Two‐Way Left Turn (at Naranja Park) 33,926          458,500           92.6% 33,926            458,500            92.6%In progress. Project is under construction with anticipated completion in early spring 2018. Transportation Art by Youth Program‐                      75,000             100.0%‐                        75,000              100.0%On hold. Bulk of project activity will occur in summer 2018, when participants are on school summer break. Application due January 26, 2018. Project may roll over into FY 18/19.La Cañada Moore Intersection Study 18,093          25,000             27.6% 29,233            50,000              41.5%In progress. Initial study has been completed. Public meeting to present options to the community is scheduled for January 18, 2018.Palisades Multi‐Use Path‐                      284,000           100.0%‐                        284,000            100.0%In progress. Currently in design. Traffic Light ‐ La Cañada at Oro Valley Community Center 29,833          500,000           94.0% 29,833            500,000            94.0%In progress. An intergovernmental agreement (IGA) with the Regional Transportation Authority (RTA) for a traffic signal was approved by Council and the RTA in January 2017. The project is under construction.Tangerine Road from La Cañada to Shannon 2,485             1,700,000       99.9% 1,210,295       1,860,000         34.9%In progress. Utility relocation, easement acquisition and construction are underway. La Cholla Boulevard from Overton to Tangerine 348,317        1,864,160       81.3% 2,342,811       3,973,467         41.0%In progress. Construction documents are being prepared and a draft IGA with the RTA is underway.TOTAL 2,960,895  9,467,660      68.7% 10,054,268    14,600,967    31.1%STORMWATER FUND PROJECTS4.5 Cubic Yard Wheel Loader (Lease Purchase) 48,004          50,000             4.0% 48,004            50,000              4.0%Complete. FY 17/18 was final payment of 4‐year lease purchase plan.Lambert Lane Culvert Extension‐                      50,000             100.0%‐                        50,000              100.0%In progress. Design is complete. Construction to occur after roadway project is complete. Project will not impact travel lanes.Cañada Hills Estates Channel Repair Project‐                      80,000             100.0%‐                        80,000              100.0%Complete. Further evaluation allowed Town to complete the project with in‐house staff.TOTAL 48,004        180,000         73.3% 48,004           180,000          73.3%WATER UTILITY PROJECTSSteam Pump Replacement Well Drill and Construct 4,370             700,000           99.4% 4,370               700,000            99.4%On hold. Project construction has been pushed to FY 18/19, after the Nakoma Sky replacement well is complete.Nakoma Sky Replacement Well Drill and Construct 3,965             40,000             90.1% 3,965               40,000              90.1%In progress. Construction has been accelerated to FY 17/18, concurrent with development activity at the site. Arizona Department of Water Resources permit application and well impact analysis completed. Well site design grading plan completed. Well E2 Upgrade 114,116        250,000           54.4% 268,383          404,267            33.6%In progress. Notice to Proceed was issued June 29, 2017. Project scope has been expanded to incorporate additional improvements. Construction expected to be complete by March 1, 2018.Hydropneumatic (HP) Tank Replacement (Wells) 6,112             100,000           93.9% 6,112               100,000            93.9%On hold. HP tank design is complete for Well D‐8. Fabrication is on hold. Page 2 of 3 F:\CIP\Quarterly Status Reports\FY 17‐18\Q2\Q2 FY 17‐18 CIP Status Report Project NameActualsBudget% RemainingActuals Budget% RemainingStatus Comments/NotesQUARTERLY CIP STATUS REPORTFOR THE QUARTER ENDING DECEMBER 31, 2017TOTAL PROJECTFiscal Year 17/18Water Plant 4 Reservoir Coating 32,400          100,000           67.6% 32,400            100,000            67.6%Complete.Hydropneumatic (HP) Tank Replacement (Boosters) 11,743          100,000           88.3% 11,743            100,000            88.3%On hold. HP tank design is complete for High Mesa "G" Zone booster station. Fabrication is on hold.West Lambert Lane 12‐Inch Main Relocation 412,586        200,000            ‐106.3% 893,502          800,000             ‐11.7%Complete. Retention will be released February 2018. Project came in over budget due to a higher bid as bundled with Public Works for the roadway project. Budget overage will be covered by capacity in other projects.24‐Inch Reclaimed Main Relocation Tangerine Road 57,450          200,000           71.3% 1,973,421       2,115,971         6.7%In progress. The 24‐inch reclaim main is in service. Punch list items and closeout scheduled to be complete by June 30, 2018. Rancho Feliz Valve and Drain Valve Assembly Replacement‐                      100,000           100.0%‐                        100,000            100.0%On hold. Project is on hold until FY 18/19. Funding in FY 17/18 will be used for Countryside drain valve assembly replacement project.Countryside Drain Valve Assembly Replacements 162,776        70,000              ‐132.5% 162,776          70,000               ‐132.5%Complete. Installation of 30 drain valve assemblies is complete. An additional 40 replacements are planned for FY 19/20.Rancho Verde Fire Hydrants‐                      75,000             100.0%‐                        75,000              100.0%On hold. Staff is reviewing project scope, with a potentially larger project possible in a future fiscal year.Main Valve Replacement Program‐                      50,000             100.0%‐                        50,000              100.0%In progress. Construction of new pressure‐reducing valve system is expected to be complete by March 2018. Oro Valley Community Center Main Replacement 8,133             75,000             89.2% 8,133               75,000              89.2%On hold. FY 17/18 budget is for design of the new 8‐inch main. Tucson Water Wheeling at Oracle Road and Hardy Road 11,408          100,000           88.6% 11,408            100,000            88.6%In progress. Design is 95% complete. Project completion targeted for June 30, 2018.La Cholla ‐ Lambert to Tangerine Main Relocation 35,517          700,000           94.9% 166,872          831,355            79.9%In progress. Design is 95% complete and included additional CAP water crossing design and pot holing. Construction is scheduled to start summer/fall 2018.TOTAL 860,576      2,860,000      69.9% 3,543,085      5,661,593      37.4%Page 3 of 3 F:\CIP\Quarterly Status Reports\FY 17‐18\Q2\Q2 FY 17‐18 CIP Status Report